最も効率よく資産を増やすポジションサイジングの基本

ポジションサイジング

デイトレードを始めたばかりの人は株で勝つためには手法や銘柄選びなどが重要だということは認識している人が多いです。

しかし、残念なことに、実際に取引するのにどれくらいの量の株を買えばいいのか、また株を買い増ししたり、売って減らしたりするというポジションサイジングのルールを知らない方は多いです。

そのように取引量に関するルール作りが出来てない状態でトレードを行うと、多くの人がすぐにまともな精神状態ではいられなくなり、トレードにおいて絶対にやるべきでないことを繰り返し行ってしまい、ずるずると損失を増やして行ってしまうのです。

ポジションサイジングは長期的にみてデイトレードが成功するかどうかの鍵を握っています。

手法や銘柄選びには詳しいのに、なぜか勝てないという人は、必ずこの記事をよんでみてください。その理由が分かってくるはずです。

また、これからトレードを始めたいという初心者の方は、手法や銘柄選びの前に、まず、この記事を熟読して、確実に理解しておいて下さい。

ポジションサイジングとはそれだけ重要なものです。

続きを読む

損切りで投資の利益を最大化させるための具体的手法

損切り

デイトレードで勝ちたいなら損切りは絶対に必要です。

私が知る限り明確な損切り設定をしていない人でデイトレードで勝てている人は一人もいません。それどころか、損切り設定ができていないという理由だけで、大きな損失を出してしまい、投資を諦めてしまったという方を大勢見てきました。

損切りができるかできないかでそれぐらいデイトレの勝ち負けに影響するのです。

しかし、残念なことに、投資関連の書籍やサイトで、この損切りの重要性に触れてはいるものの具体的な損切り設定に関して解説しているものは実はほとんどありません。

そこで、ここではデイトレードで勝てるようになるために、損切りが必要な根本的な理由と、3つの投資手法における損切りの設定方法をご紹介します。

これは、とても重要なものなので必ず覚えていただきたいです。

また、もし、今は完全に理解することはできなくても、何度でも読み返すようにして下さい。ここでお話していることが分かるようになれば、かなり勝てるトレーダーになっていることでしょう。

続きを読む

デイトレするなら抑えておくべき銘柄(テーマ株)の選び方

デイトレードで勝つために最初にやらなければいけないのが銘柄選びです。

銘柄選びを間違えてしまうと、高い投資の技術を持っている人でも決して勝つことはできません。しかし、デイトレに適した銘柄を選べるようになると、それだけで勝てるようになる確率は大幅に上がります。

デイトレードは一日の中で取引を完結させる超短期決戦の投資です。

そのため、もし一日の間の動きが少なく値幅の狭い銘柄を選んでしまうと、売買のタイミングが来ないので勝つことはできません。逆に、一日の間の動きが大きく値幅も広い銘柄を選ぶと、売買のタイミングが多く訪れるので、それだけ仕掛けやすくなるのです。

デイトレード初心者にありがちなのが、大企業銘柄から取引を始めようとしてしまうことです。しかし、そういった銘柄は基本的に動きが少ないので、そのままでは基本的に勝てるようにはならないのです。

もしかしたら、あなたも心当たりがあるかもしれませんね。

そこでここで解説するのがテーマ株です。テーマ株はデイトレードとも相性が非常に良く、ちゃんと理解すれば、トータルで勝つことは難しくありません。

そこで、デイトレードで勝つための、テーマ株の選別法や、テーマ株に適した投資戦略を詳しくご紹介します。この通りに実践して頂ければ、勝てるデイトレーダーに大きく近付くことでしょう。

続きを読む

投資初心者のためのチャート分析と11のチャートパターンまとめ

株式投資とりわけ短期投資という勝負の世界ではチャートパターンを理解しておくことが重要です。

しかし、一つ注意点があります。多くの人は数種類あるチャートのパターンだけを記憶しようとします。そして覚えたチャートパターンが現れた時に、売りや買いの行動を起こそうとします。

残念ながら、そのやり方だけではチャートパターンを暗記しただけで、「理解した」とは言えません。そのままでは、トレードでもほとんど負けてしまうことでしょう。

必要なのは、なぜそのようなチャートパターンが出来上がるのかを深く知ることです。それだけで、単純にチャートパターンを暗記して、その形が現れた時にトレードをしている人よりも遥かに勝率の高いトレードが出来るようになります。

この記事では、チャートパターンが出来上がる理由、そして、実際の売り買いの判断のポイント、デイトレードやスイングトレードでどのようなチャートパターンが実際にできるのかなど幅広くお伝えしていきます。

ここでお伝えすることをしっかりと理解しておけば、一般の取引参加者よりも高い勝率をたたき出せるようになります。

目次

・チャートパターンを理解することで得られる本当のメリット

  1. 大多数の短期投資家の取引パターンを見極めるため
  2. チャートパターンを利用した上級者の仕掛けに引っかかってしまった時の対処法を知るため
  3. 上級者と同じ視点にたち取引をするため

・まずはチャートパターンのきほんのき

・チャートパターン形成時の一般的な(勝てない)投資家の行動パターン

・チャートパターン形成前後の勝てる投資家の行動パターン

  1. チャートパターンが作られることを見越して仕掛けることができる
  2. 資金力のある投資家と同じ行動を取ることができる
  3. チャートパターン通りに取引して失敗した場合に損切りが早い

・デイトレードで勝つために抑えておくべきチャートパターン

  1. デイトレにおけるチャートパターン発生の理由
  2. チャートパターン4種

・スイングトレードで勝つために抑えておくべきチャートパターン

  1. 流れがそれまでと逆方向へと進むことを示唆する4つのパターン
  2. トンネルから抜けて新たな流れを作り出す3つのパターン

・まとめ

続きを読む

投資初心者でも株の売買タイミングがわかるようになるグランビルの法則

移動平均を利用した株式取引においてはグランビルの法則という非常に有名な法則があります。

この法則は簡単に言うと、移動平均と株価の位置を把握して株の売り買いのタイミングを探ろうというものです。当たることが多いせいかこの法則通りに取引をする人は投資の世界では多いです。

このグランビルの法則を知っておくことで短期トレードにおける勝ちトレードの数は格段にUPしていきます。

短期投資はある意味で戦場のようなもので、短い間で資金を株式市場に投入し引き上げて利益をゲットしなければなりません。投資初心者が短期投資においてなんの指標もなく取引をすることは、感情的に取引をすることにつながり負けトレードにつながります。

トレードで勝ちを手に入れるためにも有名な法則をひとつ知って自分のトレードにおける武器を作ることが重要です。

そして、武器の中の一つが移動平均線であり、グランビルの法則なのです。

続きを読む

短期投資においてゴールデンクロスを使ってはいけない3つの理由

損切り

投資の世界ではゴールデンクロスという非常に有名な指標があります。多くの人はゴールデンクロスが出たときに株を買えといいます。しかし私の経験上、短期投資においてはゴールデンクロスの時に株を買おうとすると高い確率で負けます。

その理由を簡単に説明すると以下のとおりです。

  1. ゴールデンクロスが現れる場所で初心者が不用意に買いたがる
  2. そのため投資上級者は売ろう(利益確定)とする ※資金を持っている人は新規売を仕掛ける場合もある
  3. 投資上級者は投資初心者よりも大口なので株価は下がってしまう。

これがゴールデンクロスが勝てない理由です。詳しく解説していきますね。

続きを読む

投資初心者へ贈るチャートの見方とテクニカル指標一覧のまとめ

8309369_m

投資に興味を持ったけどまず初めに何から手をつけていいわからないという人はとても多いと思われます。

実際、本屋さんへと出かけてトレードの本を探しにいっても一体どのような本を買えばいいのかわからないという方は結構いますが、そんな方にはまずはチャートの見方から学習していくことをおすすめします。

チャートの見方は一旦身につけると色々な投資の場面で役にたつので、デイトレやスイング、長期投資の区別なく使用することが可能です。つまり途中で投資スタイルを変更したとしてもずっと使い続けることが出来るのです。

この記事ではチャートとは何かについて本当に基礎的なこと、知っておいて欲しいことを凝縮して書きました。

チャートを学び、卓越した技術を有する投資家へのはじめの一歩を踏み出してみてください。

続きを読む

実例解説!トレードにおける移動平均乖離率の具体的な使用法

移動平均線を利用した取引の中で勝つ確率が最も高い手法。それは移動平均線からどれくらい株価が離れたかを判断することのできる移動平均乖離率を利用した手法です。

ちなみに株価の向かう方向に逆らって株を買ったり売ったりすることを逆張りと言い(後述)、逆張りを使った手法で勝つためには移動平均乖離率を使用することは必須です。

私はおもに順張り取引を利用し、株式の売買を行ってきましたが、この移動平均線乖離率を利用した取引においては逆張り取引を積極的に利用しています。

今回、実例を数多く取り入れ紹介していますので、取引の参考にしてください。

続きを読む

投資初心者が必ず知るべきたった6つのローソク足パターン

ローソク足,パターン

株式投資をするならばチャートを読めることが必須であり、チャートを読むためにもローソク足を知っていることが前提となります。まずはローソク足の基礎を抑えることが株式投資上達への近道です。

また、ローソク足は何本か組み合わさって一種のフォーメーションが定まると、その後の株価の動きを予想出来る場合があります。少なくとも、その後の株価の動きが上か下かを短期的に当てるための確率を大幅に高めることができます。

実際に相場において見慣れたローソク足パターンが出ると、「おっ!これは。」となって取引に参加している人々が一斉にそのサインに従って同じ行動を起こします。このように同じ行動を起こす人が多ければ多いほど、そのパターンが出た後の株価の動きは予想されるとおりに動くのです。

このページでは、ローソク足パターンとして、抑えておいて欲しいものを6つご紹介いたします。

またローソク足の基礎知識について確認しておきたいかたは「ローソク足の基礎知識と組み合わせるべきテクニカル指標3選」を参考にしてください。

続きを読む

ローソク足の基礎的知識と組み合わせるべきテクニカル指標3選

これから投資を始めて勝てるようになりたいという方は、まず初めにどこから手をつければ良いのか分からないという方が多いです。

そんな方はまずはローソク足を学ぶところから始めてみましょう。投資をするのであれば、たとえそれが短期投資であっても、長期投資であってもチャートを使って株の売りと買いを判断することとなるでしょう。

つまり投資をするうえでローソク足の知識は必要不可欠なのです。

このページでは、投資に必要なローソク足とは何か、からスタートして、具体的な使い方やほかの指標との組み合わせで株価の動きを予測する方法など盛りだくさんの内容でお伝えします。

それでは投資の第一歩であるローソク足をまなんでいきましょう。

続きを読む