ポジションサイジングの基本|投資家が安全に資産を増やす基礎

ポジションサイジング

デイトレードを始めたばかりの人は株で勝つためには手法や銘柄選びなどが重要だということは認識している人が多いです。

しかし、残念なことに、実際に取引するのにどれくらいの量の株を買えばいいのか、また株を買い増ししたり、売って減らしたりするというポジションサイジングのルールを知らない方は多いです。

そのように取引量に関するルール作りが出来てない状態でトレードを行うと、多くの人がすぐにまともな精神状態ではいられなくなり、トレードにおいて絶対にやるべきでないことを繰り返し行ってしまい、ずるずると損失を増やして行ってしまうのです。

ポジションサイジングは長期的にみてデイトレードが成功するかどうかの鍵を握っています。

手法や銘柄選びには詳しいのに、なぜか勝てないという人は、必ずこの記事をよんでみてください。その理由が分かってくるはずです。

また、これからトレードを始めたいという初心者の方は、手法や銘柄選びの前に、まず、この記事を熟読して、確実に理解しておいて下さい。

ポジションサイジングとはそれだけ重要なものです。

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デイトレするなら抑えておくべき銘柄(テーマ株)の選び方

デイトレードで勝つために最初にやらなければいけないのが銘柄選びです。

銘柄選びを間違えてしまうと、高い投資の技術を持っている人でも決して勝つことはできません。しかし、デイトレに適した銘柄を選べるようになると、それだけで勝てるようになる確率は大幅に上がります。

デイトレードは一日の中で取引を完結させる超短期決戦の投資です。

そのため、もし一日の間の動きが少なく値幅の狭い銘柄を選んでしまうと、売買のタイミングが来ないので勝つことはできません。逆に、一日の間の動きが大きく値幅も広い銘柄を選ぶと、売買のタイミングが多く訪れるので、それだけ仕掛けやすくなるのです。

デイトレード初心者にありがちなのが、大企業銘柄から取引を始めようとしてしまうことです。しかし、そういった銘柄は基本的に動きが少ないので、そのままでは基本的に勝てるようにはならないのです。

もしかしたら、あなたも心当たりがあるかもしれませんね。

そこでここで解説するのがテーマ株です。テーマ株はデイトレードとも相性が非常に良く、ちゃんと理解すれば、トータルで勝つことは難しくありません。

そこで、デイトレードで勝つための、テーマ株の選別法や、テーマ株に適した投資戦略を詳しくご紹介します。この通りに実践して頂ければ、勝てるデイトレーダーに大きく近付くことでしょう。

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投資初心者のためのチャート分析と11のチャートパターンまとめ

株式投資とりわけ短期投資という勝負の世界ではチャートパターンを理解しておくことが重要です。

しかし、一つ注意点があります。多くの人は数種類あるチャートのパターンだけを記憶しようとします。そして覚えたチャートパターンが現れた時に、売りや買いの行動を起こそうとします。

残念ながら、そのやり方だけではチャートパターンを暗記しただけで、「理解した」とは言えません。そのままでは、トレードでもほとんど負けてしまうことでしょう。

必要なのは、なぜそのようなチャートパターンが出来上がるのかを深く知ることです。それだけで、単純にチャートパターンを暗記して、その形が現れた時にトレードをしている人よりも遥かに勝率の高いトレードが出来るようになります。

この記事では、チャートパターンが出来上がる理由、そして、実際の売り買いの判断のポイント、デイトレードやスイングトレードでどのようなチャートパターンが実際にできるのかなど幅広くお伝えしていきます。

ここでお伝えすることをしっかりと理解しておけば、一般の取引参加者よりも高い勝率をたたき出せるようになります。

目次

・チャートパターンを理解することで得られる本当のメリット

  1. 大多数の短期投資家の取引パターンを見極めるため
  2. チャートパターンを利用した上級者の仕掛けに引っかかってしまった時の対処法を知るため
  3. 上級者と同じ視点にたち取引をするため

・まずはチャートパターンのきほんのき

・チャートパターン形成時の一般的な(勝てない)投資家の行動パターン

・チャートパターン形成前後の勝てる投資家の行動パターン

  1. チャートパターンが作られることを見越して仕掛けることができる
  2. 資金力のある投資家と同じ行動を取ることができる
  3. チャートパターン通りに取引して失敗した場合に損切りが早い

・デイトレードで勝つために抑えておくべきチャートパターン

  1. デイトレにおけるチャートパターン発生の理由
  2. チャートパターン4種

・スイングトレードで勝つために抑えておくべきチャートパターン

  1. 流れがそれまでと逆方向へと進むことを示唆する4つのパターン
  2. トンネルから抜けて新たな流れを作り出す3つのパターン

・まとめ

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グランビルの法則で株式トレードの売買タイミングを測る方法

移動平均を利用した株式取引においてはグランビルの法則という非常に有名な法則があります。

この法則は簡単に言うと、移動平均と株価の位置を把握して株の売り買いのタイミングを探ろうというものです。当たることが多いせいかこの法則通りに取引をする人は投資の世界では多いです。

このグランビルの法則を知っておくことで短期トレードにおける勝ちトレードの数は格段にUPしていきます。

短期投資はある意味で戦場のようなもので、短い間で資金を株式市場に投入し引き上げて利益をゲットしなければなりません。投資初心者が短期投資においてなんの指標もなく取引をすることは、感情的に取引をすることにつながり負けトレードにつながります。

トレードで勝ちを手に入れるためにも有名な法則をひとつ知って自分のトレードにおける武器を作ることが重要です。

そして、武器の中の一つが移動平均線であり、グランビルの法則なのです。

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株初心者のためのチャートの見方

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投資に興味を持ったけどまず初めに何から手をつけていいわからないという人はとても多いと思われます。

実際、本屋さんへと出かけてトレードの本を探しにいっても一体どのような本を買えばいいのかわからないという方は結構いますが、そんな方にはまずはチャートの見方から学習していくことをおすすめします。

チャートの見方は一旦身につけると色々な投資の場面で役にたつので、デイトレやスイング、長期投資の区別なく使用することが可能です。つまり途中で投資スタイルを変更したとしてもずっと使い続けることが出来るのです。

この記事ではチャートとは何かについて本当に基礎的なこと、知っておいて欲しいことを凝縮して書きました。

チャートを学び、卓越した技術を有する投資家へのはじめの一歩を踏み出してみてください。

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ローソク足パターン|投資初心者が知るべきたった6つ

ローソク足,パターン

株式投資をするならばチャートを読めることが必須であり、チャートを読むためにもローソク足を知っていることが前提となります。まずはローソク足の基礎を抑えることが株式投資上達への近道です。

また、ローソク足は何本か組み合わさって一種のフォーメーションが定まると、その後の株価の動きを予想出来る場合があります。少なくとも、その後の株価の動きが上か下かを短期的に当てるための確率を大幅に高めることができます。

実際に相場において見慣れたローソク足パターンが出ると、「おっ!これは。」となって取引に参加している人々が一斉にそのサインに従って同じ行動を起こします。このように同じ行動を起こす人が多ければ多いほど、そのパターンが出た後の株価の動きは予想されるとおりに動くのです。

このページでは、ローソク足パターンとして、抑えておいて欲しいものを6つご紹介いたします。

またローソク足の基礎知識について確認しておきたいかたは「ローソク足の基礎知識と組み合わせるべきテクニカル指標3選」を参考にしてください。

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ローソク足と組み合わせるべきテクニカル指標3選

これから投資を始めて勝てるようになりたいという方は、まず初めにどこから手をつければ良いのか分からないという方が多いです。

そんな方はまずはローソク足を学ぶところから始めてみましょう。投資をするのであれば、たとえそれが短期投資であっても、長期投資であってもチャートを使って株の売りと買いを判断することとなるでしょう。

つまり投資をするうえでローソク足の知識は必要不可欠なのです。

このページでは、投資に必要なローソク足とは何か、からスタートして、具体的な使い方やほかの指標との組み合わせで株価の動きを予測する方法など盛りだくさんの内容でお伝えします。

それでは投資の第一歩であるローソク足をまなんでいきましょう。

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ブレイクアウト投資手法の事例解説

トレーディングで大きく利益を残すには優位性のある手法を使って取引をすることが重要です。そして、優位性のある手法を習得するには実際に相場で勝ちを重ねたトレーダーの手法を知ることが必要になってきます。

成功した億トレーダーの手法を具体的に知る、そして実際の取引を通して体感してみること。それによってあなたの投資技術はワンランクアップします。実際に億を稼ぐようなトレーダーはこのブレイクアウト投資手法を利用して利益を上げている人も多いです。

今回の記事では、8年間で資産を200万円から1億6000万円にしたスイングトレーダーの手法のうちの一部であるブレイクアウト投資手法を公開します。このトレーダーは最初兼業からトレードをスタートし、株やオプション取引などを利用して着実に資産を増やすことに成功しました。今では専業トレーダーとして、現在進行形で投資の世界で活躍しています。

ちなみにこのトレーダーの総利益の7割か8割にあたる部分がブレイクアウトによるもので、上手く利用すればその手法には大きな優位性があることがわかります。ただしブレイクアウトに乗れば必ず勝てるというものでなく失敗することもありますので、断固たる損切りを徹底するようにしてください。そうすればブレイクアウトが成功したとき失敗した時の損を吹き飛ばすほどの大きな利益を得ることができます。

この記事を読んでみて自分の取引にも取り入れることができそうだなと感じた方は、ぜひトライしてみてください。

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IPOセカンダリー投資とは|テクニックとトレードの実例解説

「IPOって、最近話題になっているけどなんだろう」

「自分もIPO銘柄をあてることで大きく儲けたい」

IPO投資とは簡単にいうと、これから上場する株式(新規公開株)を上場前に手に入れて、上場後のおおきな値上がり益を狙って投資をする事をいいます。

当然のことながら、IPO投資で大きく利益を得るためには、前評判の良い人気の銘柄(プラチナチケット)を高い確率でゲットすることが必要です。

IPOでプラチナチケットが当たれば以下のような成績を出すことも十分に可能です。

銘柄(コード) 公募価格 当選株数 売却価格 利益
ソフトマックス(3671) 1300円 100株 5510円 42.1万円
 ペプチドリーム(4587) 2500円 100株 7900円 54万円
リプロセル(4978) 3200円 100株 10750円 75.5万円
じげん(3679) 600円 500株 1750円 57.5万円

 

上記は2013年に私の知人が当てた4件の値上がり益の大きかったIPO銘柄です。また当選が外れてしまったとしても、上場後の株式の動きを予測して値上がり益を狙うセカンダリーを使用することで効率よく資産を増やしていくことも可能です。

このページでは、IPOの基礎知識(IPOとは、証券会社選び)を身につけた上で、

  1. 抽選確率を高める方法
  2. 裁量配分を高める方法
  3. 上場後の値動きで大幅上昇する株を当てる方法(セカンダリー)

を具体的な事例とともに実践的に書いていきます。

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株の初心者がはじめに読んでおくべき本9冊まとめ

投資,本

「アベノミクスという言葉を聞いてなんとなく投資に興味を持ち始めた。」

「投資成功者の話を耳にして(または観て)いつか自分もそうなってみたいと思った。」

そういった方が投資人生への第一歩を踏み出すため、そして投資上級者になるための本をまとめてみました。

株式投資をするには、しっかり基本を学んだ上で挑戦しなければなりません。
それが投資で成功する近道です。
正直投資関連の本は値が張ります。読む時間もかかります。
しかし、それ以上の価値が必ずあります。

今回の記事では初心者のための知識・テクニック本から上級者への道しるべとなる名著、はたまた株式市場の本質を知るための本まで幅広くカバー。
基本の『き』となる入門書を読んだあと、あなたの投資スタイル(短期?長期?)や投資学習レベルごとにステップバイステップで本を紹介させていただきました。

あなたのレベルに合わせて本を読みすすめることで、株式市場で勝てるようになるための真のベネフィットを得られるように選んであります。

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