RCIの見方と使い方を初心者にもわかりやすく解説

RCIは、株式やFXチャートの「時間」と「価格に」着目して、ある期間内でどれだけ上昇または下落してきたかを-100%から+100%の指数で表し、相場の過熱感(買われ過ぎや売られ過ぎ)を測るテクニカル指標です。

このRCIの見方がわかると、トレンドの見極めができるようになり、適切な投資戦略が立てられます。さらに、RSIやストキャスティクスなどの、他のテクニカル指標の見方にも応用できるようになります。

したがって、RCIを使いこなせるようになることは、テクニカル分析の大きなスキルアップにつながります。この記事でRCIをしっかり理解して、相場の見極め方を学んで下さいね。

なお、事例は全てFXのものですが、株式でも同じことが言えますので、お役立て下さい。

執筆者
ぶせな

ぶせな

FXの専業トレーダー。認定テクニカルアナリスト。 本格的にFXを開始してから10年で1億6,500万円の利益を突破。著書に、『最強のFX 1分足スキャルピング』『最強のFX 15分足デイトレード』(共に、日本実業出版社)がある。ツイッターアカウントは、『@busena_fx』、ブログは『億トレーダーぶせなブログ』。

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1.RCIの基本と表示方法

RCIは、「Rank Correlation Index」の頭文字で、日本語では「順位相関指数」といいます。何の順位(Rank)かというと、「時間」と「価格」です。

つまり、RCIは、時間と価格に順位をつけ、両者にどれだけ相関性があるかを指数にしたテクニカル指標です。ちなみに、このRCIは、相場の過熱感を見分けるオシレーター系のインジケータで、買われ過ぎや売られ過ぎといった「行き過ぎた水準」のバロメータになります。

《補足》

インジケータには、「トレンド系」と「オシレータ系」の2種類があります。

・トレンド系の例:移動平均線MACD

・オシレータ系の例:RSIストキャスティクス

この説明だけでは難しいと思うので、JFXというFX会社のツールでRCIを表示させてみましょう。

JFXでRCI

このように、チャートの下部に表示されているのが、RCIです。

ローソク足の動きに合わせながら、3本のRCIのラインが上下動しているのがわかると思います。

ちなみに、RCIは、一般的には、パラメータ(期間設定)の違う3本のラインを使いますが、3本でなければいけないという決まりはありません。1本でも構いませんし、使い方次第です(詳細は2章)。

一方、FX専用のMT4チャートのように、チャートソフトによっては、RCIは1本しか表示されないこともあります。

下のチャートが、MT4にRCIを表示させたものです。

MT4でRCIを表示

ご覧のように、RCIは1本しか表示されていませんね。

3本よりも1本のほうが見やすいという意見もある一方、3本のほうが判断要素が多くなっていいという見方もあるでしょう。また、同じテクニカル指標でラインの数が違うのはおかしい、と思う方もいるかもしれません。

ただし、初心者の方は、ラインの数を気にする必要はなく、2章で解説する「水準」や、「山と谷」に注目すると良いでしょう。

《MT4でRCIを表示させる方法》

 

MT4はRCIを標準装備していないため、MT4でRCIを使いたい場合は、次の手順を参考にして設定してみて下さい。

 

1.『MT4でFX』というサイトにアクセス

2.「RCI_mtf.ex4」をクリックしてダウンロードする

 


3.ダウンロードできたら、「MT4の左上のファイル」→「データフォルダ」→「MQL4」→「Indicatorsに保存」→「MT4ウィンドウを1回消す」→「再度立ち上げる」の順でファイルを保存する

2.RCIの見方と使い方

この章では、RCIの基本的な見方と使い方を解説します。ここが、RCIを活用できるかどうかの分かれ道になりますので、しっかり理解しましょう。

2.1.範囲は-100から100

RCIは、どんな時でも-100から+100の間で推移します。まずは、これを覚えましょう。

下のチャートの右下の目盛りをご覧下さい。

※クリックすると拡大します

RCIの目盛りの説明

0を指数の真ん中とすると、0から+100の上側と、0から-100の下側に分かれています。

RCIは、価格が上昇すると上昇し、価格が下落すると下落します。その動く範囲が、-100から+100の範囲内ということです。そして、0から上か下かで、次の見方をします。

《RCIの見方》

  • 0レベルより上側だと、上昇トレンド
  • 0レベルより下側だと、下降トレンド

ここでの理解は、この程度で大丈夫です。

2.2.計算方法

そもそも、RCIの「時間と価格に順位をつけ、両者の相関性を指数にする」とは、どんな意味でしょうか?

簡単に言うと、例えば、日足でRCIの対象期間が「5日間」の場合、時間と価格の順位は、次のようになります。

・時間の順位:1日前が1位、2日前が2位、3日前が3位、4日前が4位、5日前が5位(直近のローソク足から順番)

・価格の順位(上昇トレンドの場合):1日前が1位、2日前が2位、3日前が3位、4日前が4位、5日前が5位で、RCIは+100

・価格の順位(下降トレンドの場合):1日前が5位、2日前が4位、3日前が3位、4日前が2位、5日前が1位で、RCIは-100

ちょっとややこしいと思ってしまった方は、次のことは必ず覚えましょう。

  • 5日間上がり続けて陽線が連続すると、RCIは+100になる
  • 5日間下がり続けて陰線が連続すると、RCIは-100になる

そして、RCIの計算方法は、次のようになります。やや複雑ですが、RCIはチャートに自動表示され、自分で計算することはないので、参考程度で大丈夫です。

※nとは、過去の期間の終値のこと。例えば、日足で25を採用すれば、過去25日間の終値ということ。
※SUMとは、n期間の合計値のこと。

2.3.山と谷に注目する

RCIは、グラフ全体を見るよりも、山と谷になっている箇所に注目しましょう。

RCIとローソク足は連動し、RCIの山では相場の高値圏になり、RCIの谷では相場の安値圏になる傾向があります。

《RCIの山と谷の見方》

  • RCIの山が、相場の高値圏
  • RCIの谷が、相場の安値圏

では、実際に、次のチャートで確認してみましょう。

※クリックすると拡大します

RCIの山と谷

RCIが+100に近付いた山では、相場は高値圏になり、その後反落しています。

一方、RCIが-100に近付いた谷では、相場は底値圏になり、その後反発しています。

つまり、RCIは-100から+100の範囲で推移し、ここから、次の投資戦略が立てられます。

《RCIの投資戦略》

  • RCIが+100に近付くと買われ過ぎ→反落を狙った売り戦略
  • RCIが-100に近付くと売られ過ぎ→反発を狙った買い戦略

しかし、RCIが±100になることは滅多にないので、次のように、ゾーンで考えるようにします。

《RCIのゾーンによる投資判断》

  • +80から+100が買われ過ぎゾーン
  • -80から-100が売られ過ぎゾーン

ゾーンをチャートで見ると、次のようになります。見やすくなったと思いませんか?

※クリックすると拡大します

RCIのゾーン

ただし、ゾーンはチャートに表示されないので、自分でイメージする必要があります。

2.4.パラメータが3本と1本の場合での使い分け方

1章で、RCIは3本か1本か気にする必要はないとお伝えしましたが、3本とは、「短期・中期・長期」のことをいいます。

RCIのパラメータ

ちなみに、JFXのチャートのパラメータの設定画面では、次のように3つの数字を入力して期間設定します。

JFXのチャートでRCIのパラメータ設定をする

ここに入力する3つの数字は任意で、上の画像では「6・9・27」が標準で入力されていますが、自由に変更できます。ちなみに、一目均衡表でも、同じ数字を使っています。

異なるインジケータを複数表示して比較する場合、期間を「9・26・52」などと同じにすることで、検証しやすくなる利点があるようです。

では、RCIが3本と1本では、どう使い分ければいいのでしょうか?

結論からいうと、RCIが3本の場合は、移動平均線のようにクロスしたタイミングに注目して売買の判断にする方法があります。

短期のラインは価格に敏感に反応するので変動が激しく、また、中期や長期のラインは直近の値動きにあまり影響されずに緩やかなので、クロスが発生するのです。

また、RCIが1本の場合は、「買われ過ぎゾーン」「売られ過ぎゾーン」のゾーンによる判断を重視します。任意に設定した1つの期間で徹底的に使いこなすなら、1本のラインで充分でしょう。

3.RICを活用したトレード手法の例

この章では、RCIを使った具体的なトレード手法を紹介します。確度が高い売買ルールなので、ぜひ参考にして下さい。

3.1.基本的な買いシグナルと売りシグナル

繰り返しになりますが、RCIは、過熱感を測るためのオシレータ系のインジケータで、山と谷を見て、「買われ過ぎ、売られ過ぎ」をチェックするのが基本です。

そして、逆張り(買われ過ぎたら売り、売られ過ぎたら買う)を基本とし、順張り(トレンドに沿って売買する)にも応用できます。早速、買いと売りのシグナルを見てみましょう。

《RCIの買いシグナル》

  • 売られ過ぎの-100に近付いた後、反転して上昇に転じたら買い(逆張り)
    →底打ちして、上がり始めたのを確認してから買うのがポイント
  • 0レベルラインを下から上に突き抜けたら買い(順張り)
    →過熱感が出るまで上昇トレンドに乗ることがポイント
《RCIの売りシグナル》
  • 買われ過ぎの+100に近付いた後、反落して下落に転じたら売り(逆張り)
    →天井を付けて、下がり始めたのを確認してから売るのがポイント
  • 0レベルラインを上から下に突き抜けたら売り(順張り)
    →過熱感が出るまで下降トレンドに乗ることがポイント

文字だけではわかりにくいと思うので、チャートを使って具体的に解説していきます。

3.2.逆張りのゴールデンクロスとデッドクロス

買われ過ぎや売られ過ぎを判断する時、RCIが1本の場合は、シンプルで売買シグナルを捉えやすくなります。

逆に、RCIが3本の場合は、チャート上では複雑になりますが、より信頼度が上がります。そして、3本のRCIのラインがゴールデンクロスやデッドクロスした時は注目です。

次のチャートの、ABCDEの5つポイントにご注目下さい。

※クリックすると拡大します

RCIのゴールデンクロスとデッドクロス

ABCDは、デッドクロスです。短期RCIと中期RCIが、長期RCIを下抜けていますね。このタイミングで売りポジションを持つと、3勝1敗の結果となりました。

一方、Eは、ゴールデンクロスです。短期RCIと中期RCIが、長期RCIを上抜けています。このタイミングで買いポジションを持つと、勝ちトレードになりました。

上記の場合は、短期と中期が長期を上抜け(下抜け)したパターンですが、ゴールデンクロスとデッドクロスの使い方は様々です。

例えば、ダマシを防ぐために短期は無視して、短期と中期の2本のRCIを使い、中期が長期を上抜けたら買い、という戦略も良いでしょう。

その際、ダマシを極力抑えるために、クロスした瞬間にエントリーするのではなく、少し時間が経ってからエントリーするなど、色々と工夫して精度を高めることも必要です。

3.3.順張りのトレンドフォロー

先ほどのゴールデンクロスとデッドクロスは、逆張りの使い方でしたが、今度は、順張り(=トレンドフォロー)での使い方です。

具体的には、RCIが0レベルラインを上抜けたら買い、下抜けしたら売りで、トレンドが出ている方向にポジションを取ります。

次のチャートの、ABCDEFの6つの箇所にご注目下さい。

※クリックすると拡大します

RCIの順張り

Aでは、RCIが、0レベルラインを下から上に突き抜けていますね。ここで、買います。

一方、Bでは、RCIが0レベルラインを下抜けていますね。ここで、売ります。

CからFも、同様に判断します。

このように、0レベルからの上抜けと下抜けの6つのタイミングで売買すると、5勝1敗の結果になりました。トレンドに乗る戦略としては、勝率は高いほうだと思います。

なお、このRCIの順張りでは、ラインは1本で、中期もしくは長期のパラメータを使い、長めにポジションを持つことを心掛けると良いでしょう。短期の設定だと、ダマシが多くなり、トレンドに上手く乗れず、損切りが多くなってしまいます。

3.4.押し目買いと戻り売り

最後は、押し目買い(一時的に下がったところを買う)と戻り売り(一時的に上がったところを売る)です。順張りのトレンドフォローでは、押し目買いと戻り売りは王道のやり方と言われており、RCIでも同じです。

これから紹介する方法は、チャートの上位足と下位足を分析する必要があるので、最初はちょっと難しく感じるかもしれません。しかし、この分析方法ができるようになると、その過程で、他のテクニカル分析も自然とできるようになるので、しっかりマスターして下さい。

それでは早速、次のドル円の4時間足チャートをご覧下さい。

RCIのパーフェクトオーダー

4時間足では、下降トレンドであることがわかりますね。そして、ここでは割愛しますが、4時間足より上位足の日足も下降トレンド、週足も下降トレンドになっていることを前提にします。

  • 週足:下降トレンド
  • 日足:下降トレンド
  • 4時間足:下降トレンド

このことを踏まえた上で、改めて、先ほどのABCDEの5つのポイントにご注目下さい。

RCIは全て+100近辺で買われ過ぎ圏に入っているので、全てのポイントで売りポジションを持ちます。買われ過ぎたので売る、つまり、4時間足のRCIだけ見ると、逆張りになります。

しかし、今回は日足や週足でも下降トレンドの想定なので、上位足(日足と週足)だと、トレンドフォローの順張りの売りになります。

つまり、4時間足のABCDEは、”下降トレンドの戻りポイント”だということです。

そうすると、4時間足のABCDEは5つとも格好の戻り売りポイントだということがわかります。言い換えると、大きな下降トレンドの中で、RCIを判断基準にして戻り売りができるのです。

このように、上位足(日足と週足)では順張りでも、下位足(4時間)では、一時的に逆張りになることがあります。混乱しそうですが、繰り返し読んで、頭の中を整理して下さいね。

なお、チャート上には3本の移動平均線があります。3本ともキレイに下向きで、パーフェクトオーダーになっていますね。RCI以外のテクニカル的な根拠も、戻り売りを示唆していたことになります。

このように、RCIを使うと、上位足のトレンドに沿って、下位足で押し目買いや戻り売りのタイミングがわかるようになります。RCI使った期待値の高いトレードの1つとして、参考にして下さい。

4.RCIを使う際の注意点(デメリット)

まず知っていただきたいのは、100%サイン通りに機能するインジケータは存在しないということです。

メリットがあれば、必ずデメリットがあります。注意点を知り、それを避けることで、余計な負けトレードを減らすことができます。その結果、勝ちトレードが増えていき、資産は徐々に増加していきます。

これを踏まえて、RCIのデメリットともいえる、使う際の注意点を2つ押さえておきましょう。

4.1.トレンドが強いとRCIは張り付く

上昇トレンドが強い場合は、RCIが+100に近付いても、価格は反落することなくそのまま上昇することがあります。そうすると、RCIは+100付近に張り付いたまま推移します。

RCIが張り付いてしまったチャートを実際に見てみましょう。

RCIが張り付いたチャート

チャート全体を見ると、上昇トレンドが継続していることがわかります。

RCIは、本来、買われ過ぎゾーンに到達すると、価格は反落します。しかし、黄色の四角の箇所のように、RCIは+100近辺に張り付いたまま、ローソク足は上昇していますね。

価格は上昇しても、RCIの上限は+100なので、これより上向きになることがありません。

このように、買われ過ぎゾーンに到達したからといって、必ず反落すると思うのは危険です。

また、下降トレンドで、売られ過ぎゾーンに到達したからといって、必ず反発すると思ってはいけません。

特に、1つの時間軸のRCIだけを見て売買し、上位足のトレンドの逆らった逆張りをしていると、トレンドが続く限り、負けトレードになる可能性は高くなります。

そうならないように、他のテクニカル分析と組み合わせてRCIを使うなどして、相場環境をよく把握することが大切です。

4.2.短い時間足だと機能しにくい

RCIは、日足や4時間足など、比較的長い時間軸で使いましょう。

1分足などの短い時間足でRCIを使うと、-100と+100を短時間で行ったり来たりして規則性がありません。それに加えて、ダマシも多くなり、トレード回数が増える割には儲かりません。

次のチャートは、1分足でRCIを見たものです。

1分足のRCI

ご覧のように、RCIが、数分おきに-100から+100を往復していますね。

これだと、わずか数pipsの値動きでRCIが過剰に反応することになり、必然的に売買シグナルが多くなります。そして、トレード回数が多くなると、スプレッド(手数料)負けしてしまいます。

もちろん、1分足でも、使い方によっては期待値のある法則を見出せるかもしれません。しかし、RCIを使い始めるなら、最初は1分足ではなく、もっと長い時間軸から使い始めることをおすすめします。

一般的に、売買シグナルは、発生する回数が少ないほうが信頼度は高くなります。覚えておきましょう。

まとめ

RCIは、計算式こそ複雑ですが、使ってみると意外とシンプルです。そのため、RCIを初めて使う方は、買われ過ぎ、売られ過ぎの過熱感を判断するためのテクニカル指標として活用することをおすすめします。

予測した通りの方向に相場が進むと、嬉しいですよね。その感覚を、RCIでぜひ体感して下さい。そして、他のテクニカル分析と組み合わせて、売買ルールを確立していきましょう。

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