移動平均線乖離率を利用した逆張り手法は、移動平均線を用いたトレード手法の中でもメジャーな方法です。私もトレード判断の材料にしています。
そこで、ここでは、
- 移動平均乖離とは何か
- 移動平均乖離の時にどのようなトレード判断ができるか
をお伝えします。
まだ移動平均線の知識が不十分な方は、先に『移動平均線とは｜見方と役割と使い方』に目を通しておきましょう。
1. 移動平均線乖離率とは
移動平均線乖離率とは、現在の相場の価格が、移動平均線からどれぐらいはなれているのかをパーセンテージで表したものです。そして、移動平均線から離れすぎたローソク足は、あるところで急激に移動平均線の方へ戻っていきます。
俗に、25日移動平均線から数パーセント以上、75日移動平均線から数パーセント以上離れたら、その力が働くと言われていますが、パーセンテージを基準にしていると読み誤ってしまいます。
ここでは、
「移動平均線から離れすぎたローソク足には、移動平均線の方向へ戻る力が働く」
と覚えておいてください。それでは、次から実例を見ていきましょう。
2. 移動平均線乖離とローソク足による逆張り戦略
相場は、三本の移動平均線から乖離すると、元に戻ろうとする圧力が働きます。特に、相場が過熱して、一方向に急騰や急落して行き過ぎることを、“オーバーシュート”と言います。オーバーシュートになると、相場は急激に反転します。
下図をご覧ください。
白丸のゴールデンクロスから、上昇トレンドがスタートしています。そして、Aのポイントでは、ローソク足から、三本の移動平均線が大きく乖離しています。特に、短期の25EMA（黄色）を引き離すように、垂直に急騰しています。
このように、ローソク足が移動平均線の水準から行き過ぎた状態は、長続きすることはなく、いずれ反転します。
このような大きな乖離を見たときは、逆張り戦略（高く売って、安くなったら買い戻す戦略）です。しかし、売り注文を出すにしても、どこでエントリーするかが最重要ですね。
価格は、抵抗帯や支持帯にぶつかったり、値幅を達成すると反転します。そこで、レジスタンスラインを見つけるのが、一番良いでしょう。Aのように急騰し、かつレジスタンスラインに当たったりすると、それまでの急騰が信じられない位に、今度は急落したりします。何度も同じような場面を経験すれば、いずれ、天井で売りエントリーすることができるようになります。
ヒントをお伝えすると、上図のチャートのように、どこがレジスタンスラインになるかわからないようなときは、より長い時間軸のチャートを見ることで、どこの価格水準が抵抗帯になるのか見つけやすいです。
なお、このような行き過ぎを見るには、75EMAや200EMAよりも、一番短い25EMAで見ると把握しやすいです。短期の移動平均線ですらローソク足と乖離するということは、現在の相場が加熱している、より正確なサインだからです。
単純に、ローソク足が直角に近い位に急騰し、ローソク足と25EMAの空間が短期間で開き始めたら、調整が入るとお考えください。
移動平均乖離だけをトレードの判断基準にしない
FXは、たった一つの指標を利用しただけで勝てるようになるものではありません。もちろん、移動平均乖離も例に漏れず、これだけを頼りにトレードをしていては負けてしまいます。
様々な指標を組み合わせて、確度が高いと判断した時にトレードを行いましょう。予想と逆行して、エントリーの根拠が崩れたら損切りですし、予想の通りに動いたら利益は最大限まで伸ばしましょう。
ぶせな
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当サイト『投資の教科書』でFXの記事を執筆しているぶせな氏は、過去8年で1億5,000万円以上の利益を得ています。
