移動平均線乖離率とは|逆張り戦略で利益を出すコツ

移動平均線乖離率を利用した逆張り手法は、移動平均線を用いたトレード手法の中でも有名な方法の一つです。

そこで、この記事では、主に次の2点をお伝えします。

  • 移動平均線乖離率とは何か
  • 移動平均線乖離率を活用したトレード戦略
移動平均線を先に押さえておこう
移動平均線の知識がまだ不十分な方は、『移動平均線で初心者が知っておくべき正しい見方と使い方の全て』を先に読んでおくと、移動平均線乖離率への理解が深まります。
執筆者
投資の教科書事務局

投資の教科書事務局

投資の教科書事務局では、実際に成果をあげている全国のトレーダーに取材をし、裏付けが取れた情報を基に記事を作成しています。この方針を貫き、個人投資家に本当に役に立つ知識やノウハウをお届けします。

1.移動平均線乖離率とは

移動平均線乖離率とは、現在の相場の価格が、移動平均線からどれぐらい離れているかをパーセンテージ(%)で表したものです。そして、移動平均線から離れすぎたローソク足は、ある所で急激に移動平均線の方へ戻ってくる特徴があります。

一般的には、25日移動平均線から〇〇パーセント以上、75日移動平均線から〇〇パーセント以上離れるとその力が働くと言われていますが、パーセンテージを基準にしていると、読み誤ってしまいます。

そのため、ここでは、

「移動平均線から離れすぎたローソク足には、移動平均線の方向に戻る力が働く」

と覚えておくと良いでしょう。それでは、実例を見ていきましょう。

2.移動平均線乖離とローソク足による逆張り戦略

相場は、移動平均線から乖離すると、元に戻ろうとする力が働きます。特に、相場が過熱して、一方向に急騰や急落して行き過ぎることを、“オーバーシュート”と言います。オーバーシュートすると、相場は急激に反転します。

下のチャートをご覧下さい。

%e4%b9%96%e9%9b%a2

白丸のゴールデンクロスから、上昇トレンドがスタートしています。そして、Aのポイントでは、ローソク足から、3本の移動平均線が大きく乖離しています。特に、短期の25EMA(黄色)を引き離すように、垂直に急騰しています。

このような、ローソク足が移動平均線の水準から行き過ぎた状態は長続きせず、いずれ反転します。

したがって、大きな乖離を見た時は、逆張り戦略(この場合は、高いところ売って安くなったら買い戻す戦略)が有効です。しかし、売り注文を出すにしても、どこでエントリーするかが重要です。目安は、抵抗帯や支持帯にぶつかったり、テクニカル的な値幅を達成して反転するタイミングです。

上のチャートだと、レジスタンスラインを見つけるのが有効です。Aのように急騰し、かつレジスタンスラインに当たったりすると、それまでの急騰がウソのように急落することがあります。何度も同じような場面を経験すれば、天井近くで売りエントリーすることができるようになります。

ヒントをお伝えすると、上のチャートのように、どこがレジスタンスラインになるかわからないような時は、より長い時間軸のチャートを見ることで、どこの価格水準が抵抗帯になるのか見つけやすくなります(参考:「サポートラインとレジスタンスラインで相場の反転を見抜く正しい使い方」)。

なお、このような行き過ぎを見るには、75EMAや200EMAよりも、一番短い25EMAで見ると把握しやすいです。短期の移動平均線ですらローソク足と乖離するということは、現在の相場が過熱している、より正確なサインだからです。

単純に、ローソク足が直角に近い位に急騰し、ローソク足と25EMAの空間が短期間で開き始めたら、調整が入るとお考え下さい。

3.移動平均乖離だけをトレードの判断基準にしない

FXは、たった一つの指標を利用しただけで勝てるようになるものではありません。もちろん、移動平均乖離も例に漏れず、これだけを頼りにトレードをしていては負けてしまうでしょう。

ちなみに、このサイトでFXの記事を執筆しているぶせな氏は、移動平均線乖離率の要素を取り入れたエンベロープというテクニカル指標をスキャルピングで活用しています(参考:「エンベロープのFXでの実戦的な使い方」)。

このように、複数の判断要素を組み合わせて、確度が高いと判断した時にトレードを行うことがコツです。そして、予想と逆行して、エントリーの根拠が崩れたら損切りし、予想の通りに動いたら利益は最大限まで伸ばす「損小利大」のトレードを心掛けましょう。

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